ทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและฟิวเจอร์ส (gold future) เนื่องจากปริมาณของกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการโลหะอย่างต่อเนื่องทั่วโลกทำให้เกิดสภาพคล่อง โลหะหลายชนิดสามารถซื้อขายได้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โลหะที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ทองคำ เงิน ทองคำขาว และโลหะอุตสาหกรรม เช่น สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก อลูมิเนียม เหล็ก นิกเกิล และโมลิบดีนัม
ทองคำเป็นผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขายโลหะมีค่าล่วงหน้า ในปี 2559 ปริมาณการซื้อขายทองคำเพียงอย่างเดียวสูงถึง 2.700 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การซื้อขายทองคำและโลหะมีค่าเป็นธุรกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักลงทุน
ประวัติการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์โลหะมีค่าและโลหะไม่มีค่า
การเปิด Royal Exchange of London ในปี ค.ศ. 1571 เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคาโลหะและปริมาณการซื้อขาย บริษัทการค้าหลายแห่งเริ่มได้รับความนิยมในลอนดอนและที่อื่นๆ เป็นครั้งแรก การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะ เริ่มต้นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษในศตวรรษที่ 19 สัญญาดัชนี LMEX ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 มีการซื้อขายโลหะหลายชนิดใน London Metal Exchange (LME) และการแลกเปลี่ยนอื่นๆ อีกหลายแห่งทั่วโลก LME เป็นตลาดซื้อขายโลหะล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สถิติเกี่ยวกับทองคำ
ที่มา : World Gold Council
อันดับประเทศผู้ผลิตทองคำ 10 อันดับแรกของโลก
จัดอันดับ | ประเทศ | ปริมาณการผลิต/เมตริกตัน |
---|---|---|
1 | จีน | 460 |
2 | ออสเตรเลีย | 273 |
3 | รัสเซีย | 268 |
4 | อเมริกา | 214 |
5 | เปรู | 170 |
6 | แอฟริกาใต้ | 167 |
7 | แคนาดา | 157 |
8 | เม็กซิโก | 133 |
9 | อินโดนีเซีย | 113 |
10 | บราซิล | 95 |
10 อันดับประเทศราคาทองคำที่ดีที่สุดในโลก
จัดอันดับ | ประเทศ | ปริมาณการผลิต/เมตริกตัน |
---|---|---|
1 | อเมริกา | 8133 |
2 | เยอรมณี | 3377 |
3 | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF | 2814 |
4 | อิตาลี | 2451 |
5 | ฝรั่งเศส | 2435 |
6 | จีน | 1842 |
7 | รัสเซีย | 1615 |
8 | สวิสเซอร์แลนด์ | 1040 |
9 | เนเธอร์แลนด์ | 765 |
10 | อินเดีย | 612 |
อนุพันธ์ทางการเงินทองคำและ CFDs
โบรกเกอร์ CFD ส่วนใหญ่ (เช่นกลุ่ม London Capital) ให้บริการทองคำเป็นบริการซื้อขาย CFD การซื้อขายทองคำล่วงหน้า เนื่องจาก CFDs ต้อนรับจำนวนผู้ค้ามากขึ้น เนื่องจากต้องใช้เงินทุนน้อยกว่าการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม เช่น :
ความแตกต่างระหว่าง CFDs gold และ Futures gold
การซื้อขายทองคำล่วงหน้าขั้นต่ำ :
ราคาทองคำฟิวเจอร์สล่าสุดใน CME Exchange คือ 1,810
ขนาดสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดี่ยว = 100 Troy Ounce
ดังนั้น ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า คือ 100*1810 USD = 181,100 USD
*ค่าบำรุงรักษาที่กำหนดโดย CME Group สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำคือ 5,400$
จำนวนธุรกรรมขั้นต่ำสำหรับ CFD โกลด์ฟิวเจอร์ส :
การใช้เงื่อนไขการซื้อขายที่จัดทำโดย London Capital Group มาร์จิ้นขั้นต่ำ (Minimum margin) สำหรับทองคำคือ 0.5% และปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำคือ 0.1 lot (สัญญา CFD) ในตัวอย่างนี้ ต้นทุนขั้นต่ำของการใช้ CFD สำหรับธุรกรรมโกลด์ฟิวเจอร์คือ 61.20 USD (1810*10/200=90 USD)
ชั่วโมงการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ส
การแลกเปลี่ยน | ชั่วโมงการเปลี่ยน |
---|---|
Chicago Mercantile Exchange | 8:00 PM – 6:00 PM |
ตลาดหลักทรัพย์ของลอนดอน | 1:00 AM – 11:00 PM |
ตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ | 9:00 AM – 7:00 AM |
สินค้าโภคภัณฑ์เกี่ยวกับทองคำ ได้แก่
- แพลทินัม
- เงิน
- อะลูมิเนียม
- ทองแดง
สรุป
การซื้อขายทองคำล่วงหน้าและสปอตทองคำ เนื่องจาก CFD เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ค้าที่มองหาวิธีการซื้อขายที่มีต้นทุนต่ำ เมื่อรวมกับเลฟเวอเรจ (Leverage) และขนาดสัญญาที่เล็กลง เงินทุนที่จำเป็นในการซื้อขายทองคำจะลดลงตามส่วนต่างของสัญญา